Surveillez ce niveau sur le S&P 500 alors que les nuages s’accumulent sur le marché obligataire

«Le seuil des 4.200 est décisif», estime Michael Kramer, Mott Capital Management fondateur. « Il ne s’agit pas seulement de savoir où se situe la moyenne mobile sur 200 jours [DMA] réside, mais tomber en dessous de 4 200 signifie également que le S&P 500 ne bénéficie plus d’un gain de 20 % par rapport aux plus bas d’octobre 2022. » Le S&P 500 SPX a clôturé à 4 229,45 mardi, en baisse de 1,37 %.

« Il convient de considérer à quel point les investisseurs pourraient devenir anxieux si la moyenne mobile sur 200 jours était dépassée et que l’indice n’était plus dans un marché haussier », a déclaré Kramer à ses clients dans une note.

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Le 200-DMA est considéré comme un indicateur clé utilisé par de nombreux chartistes pour déterminer les tendances à long terme. Après la vente massive de mardi, l’indice S&P 500 est toujours 21 % au-dessus du plus bas intrajournalier d’octobre.

« 4200 est un gros niveau technique et un très gros niveau psychologique, et s’il venait à casser, je pense que les choses empireraient. Bien sûr, si nous obtenons des données sur l’emploi faibles vendredi et que les taux baissent, les actions reculeront. Ainsi, tout d’un coup, le rapport de travail de vendredi est devenu beaucoup plus important », a déclaré Kramer.

Un commentateur boursier du nom de Heisenberg (@Mr_Derivatives) a évoqué ces dernières semaines un moment charnière pour le S&P 500. Il est optimiste. en attendant une visite à 4.200 tôt ou tard, peut-être une « cassure » à 4.185-4.190, et un « rallye assez fort » à partir de là.

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Pendant ce temps, Keith Lerner, co-directeur des investissements et stratège en chef du marché chez Truist Advisory Services, flaire une opportunité alors que le marché boursier est désormais à son niveau de survente le plus élevé depuis l’automne 2022, à l’approche du niveau de support de 4 200. Il pense également qu’une baisse temporaire en dessous de ce chiffre est probable, étant donné que tant de gens le regardent.

La bonne nouvelle? « Le pourcentage d’actions de l’indice S&P 500 se négociant au-dessus de la moyenne mobile sur 50 jours est désormais inférieur au seuil de 20 % considéré comme survendu et s’élève actuellement à 15 % », a-t-il déclaré à ses clients.

« Cela suggère des ventes aveugles et constitue un niveau à partir duquel les marchés ont tendance à rebondir, du moins dans les marchés plus forts », même si cela dépendra du ralentissement des rendements et de la prochaine saison des résultats, dit-il. Mais les investisseurs en dessous des objectifs actions de référence pourraient profiter de l’occasion pour « se pencher sur les actions et rapprocher les pondérations de la neutralité », ajoute Lerner.

Les marchés

Contrats à terme sur actions ES00,
+0,14%

YM00,
+0,11%

NQ00,
+0,14%
hésitent avec un oeil sur les rendements obligataires : le BX:TMUBMUSD30Y à 30 ans est stable à 4,937% et le BX:TMUBMUSD10Y à 10 ans est à 4,812%. Le dollar DXY s’effondre. L’Asie était une mer d’encre rouge, les plus grosses pertes de plus de 2% étant l’indice Nikkei 225 JP:NIK et le KOSPI KR:180721 coréen..

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Le bourdonnement

Actions Apple AAPL,
-0,78%
est en baisse de 1% après avoir abaissé sa pondération sectorielle de surpondérée par KeyBanc Capital, qui s’inquiète pour commencer de la valorisation et des ventes aux États-Unis.

Cal-Maine Foods CALME,
-0,04%
Les actions ont chuté de 12 % après les résultats décevants du producteur d’œufs, qui a déclaré que le prix moyen d’une douzaine d’œufs était tombé à 1,59 $ contre 2,28 $ il y a un an.

Brooge Énergie BROG,
+2,58%
est en hausse de 20 % après que le fournisseur d’infrastructures énergétiques a reçu une offre de rachat du groupe maritime et maritime basé à Dubaï Gulf Navigation.

L’Arabie saoudite a déclaré qu’elle s’en tiendrait à une réduction de sa production d’un million de barils de pétrole par jour jusqu’à la fin de 2023. Prix du pétrole CL.1,
-1,85%
ils sont en baisse d’environ 1 % par rapport aux données sur l’offre.

Avant les données sur l’emploi non agricole de vendredi, le rapport ADP sur l’emploi dans le secteur privé est attendu à 8h15, suivi des commandes aux usines et de l’indice des services de l’Institute for Supply Management à 10h. La gouverneure fédérale Michelle Bowman prendra la parole à 10h25, avec Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, à 10h30.

Un bus touristique à Venise est tombé d’une route surélevée, tuant 21 personnes et faisant de nombreux blessés dans un violent accident.

Le meilleur du web

Ces 20 actions du S&P 500 devraient augmenter après que la hausse des taux d’intérêt ait fait baisser les valorisations.

Les investisseurs pourront bientôt détenir une part des redevances sur la musique « Shrek » au même endroit où ils achètent des actions.

Il est temps « d’acheter un bon du Trésor et de se détendre », déclare Gundlach de DoubleLine.

Le graphique

Il n’est pas surprenant que la peur anime le marché boursier, et plus encore, selon les dernières nouvelles Indice CNN « Peur et cupidité ».

L’indicateur utilise plusieurs données, notamment l’indice de volatilité Cboe VIX de Wall Street.,
ou indicateur de peur, a atteint une lecture de « peur extrême » le 27 septembre pour la première fois depuis le 15 mars. Il est maintenant à 17, dans ce territoire extrême par rapport à 23 il y a une semaine.

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